Yapay zekadan Borsa İstanbul’da enerji sektörünün iki önemli şirketi olan CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) ve YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK)’in hisselerini karşılaştırmasını istedik. Bakalım yapay zeka CWENE vs. YEOTK karşılaşmasından bize neler söyledi.
CWENE Firma Verileri
Son 1 Yıl Performansı: %32.97 düşüş
Piyasa Değeri: 26.38 milyar TRY
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): 64.9
Hisse Başına Kazanç (EPS): 3.3 TRY
Toplam Gelir (2023): 11.50 milyar TRY
Net Gelir (2023): 378.71 milyon TRY
Beta (1Y): 1.01 (piyasa ile yüksek korelasyon)
YEOTK Firma Verileri
Son 1 Yıl Performansı: %10.96 artış
Piyasa Değeri: 17.82 milyar TRY
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): 30.0
Hisse Başına Kazanç (EPS): 6.4 TRY
Toplam Gelir (2023): 6.38 milyar TRY
Net Gelir (2023): 424.78 milyon TRY
Beta (1Y): 1.55 (piyasa ile yüksek korelasyon)
CWENE ve YEOTK Karşılaştırmalı Analiz
1. Piyasa Değeri ve Büyüklük: CWENE, YEOTK’dan daha büyük bir piyasa değerine sahip, ancak YEOTK daha düşük bir F/K oranı sunarak yatırımcılar için daha cazip bir değerlemeye sahip olabilir.
2. Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): YEOTK’nin F/K oranı, CWENE’ye göre daha düşük. Bu durum, YEOTK’nin kazançlarına göre daha uygun fiyatlandığını gösteriyor.
3. Net Gelir ve Hisse Başına Kazanç (EPS): YEOTK’nin net geliri ve hisse başına kazancı, CWENE’ye göre daha yüksek. Bu, YEOTK’nin daha güçlü bir kârlılık yapısına sahip olduğunu gösteriyor.
4. Performans ve Beta: YEOTK, son 1 yıl içinde CWENE’ye göre daha iyi bir performans göstermiştir, ancak beta değeri daha yüksek olduğu için piyasa dalgalanmalarına karşı daha hassastır.
Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Tahminler
Kısa Vadeli (1-3 Ay): CWENE’nin 220.00 TRY seviyesine ulaşması beklenirken, YEOTK’nin 190.00 TRY seviyesine ulaşması bekleniyor.
“Yapay Zekaya Sorduk: ASTOR vs. CWENE“
Orta Vadeli (3-6 Ay): CWENE’nin 240.00 TRY seviyesine ulaşması olası, YEOTK ise 210.00 TRY seviyesine ulaşabilir.
Uzun Vadeli (6 Ay ve Üzeri): CWENE’nin 270.00 TRY seviyesine, YEOTK’nin ise 250.00 TRY seviyesine ulaşması bekleniyor.
Sonuç: YEOTK, daha güçlü kazanç yapısı ve daha düşük F/K oranı ile yatırımcılar için daha cazip bir seçenek olabilir. CWENE ise daha büyük bir piyasa değeri ile sektördeki yerini koruyor.
NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.
Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!
