Yapay zekadan Borsa İstanbul’un holding sektörünün iki devi olan Sabancı Holding (SAHOL) ve Koç Holding (KCHOL) hisselerini karşılaştırmasını istedik. Bakalım yapay zeka SAHOL vs. KCHOL karşılaştırmasından bizlere neler söyledi.
SAHOL (Sabancı Holding)
Son 1 Yıl Performansı: %49.55 artış
Piyasa Değeri: 192.43 milyar TRY
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): 44.85
Hisse Başına Kazanç (EPS): 2.05 TRY
Toplam Gelir (2023): 551.09 milyar TRY
Net Gelir (2023): 15.43 milyar TRY
Beta (1Y): 1.22 (piyasa ile yüksek korelasyon)
KCHOL (Koç Holding)
Son 1 Yıl Performansı: %35.67 artış
Piyasa Değeri: 472.44 milyar TRY
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): 13.0
Hisse Başına Kazanç (EPS): 14.3 TRY
Toplam Gelir (2023): 1.60 trilyon TRY
Net Gelir (2023): 72.23 milyar TRY
Beta (1Y): 1.20 (piyasa ile yüksek korelasyon)
SAHOL ve KCHOL Karşılaştırmalı Analiz
1. Piyasa Değeri ve Büyüklük: KCHOL, SAHOL’a göre daha büyük bir piyasa değerine sahip ve daha yüksek gelir elde ediyor. Bu durum, Koç Holding’in Türkiye’deki en büyük holding şirketlerinden biri olduğunu gösteriyor.
2. Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): SAHOL’un F/K oranı KCHOL’e göre oldukça yüksek, bu da SAHOL’un mevcut kazançlarına göre daha pahalı olduğunu gösteriyor. KCHOL ise daha cazip bir F/K oranına sahip, bu da daha düşük bir değerleme sunduğunu gösteriyor.
3.Net Gelir ve Hisse Başına Kazanç (EPS): KCHOL, hem net gelir hem de hisse başına kazanç (EPS) açısından SAHOL’u geride bırakıyor. Bu, KCHOL’un daha güçlü bir kârlılığa sahip olduğunu ve yatırımcılara daha fazla kazanç sunduğunu gösteriyor.
4. Performans ve Beta: Her iki hisse de son 1 yıl içinde artış gösterse de, SAHOL’un performansı KCHOL’den daha iyi. Ancak, her iki hisse de yüksek beta değerlerine sahip, bu da piyasa dalgalanmalarına karşı duyarlı olduklarını gösteriyor.
Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Tahminler
Kısa Vadeli (1-3 Ay): SAHOL’un 95.00 TRY seviyesine ulaşması beklenirken, KCHOL’ün 190.00 TRY seviyesine ulaşması bekleniyor.
“Yapay Zekaya Sorduk: ANHYT vs. AGESA“
Orta Vadeli (3-6 Ay): SAHOL’un 100.00 TRY seviyesine ulaşması olası, KCHOL ise 200.00 TRY seviyesine ulaşabilir.
Uzun Vadeli (6 Ay ve Üzeri): SAHOL’un 110.00 TRY seviyesine, KCHOL’ün ise 220.00 TRY seviyesine ulaşması bekleniyor.
Sonuç: KCHOL, daha büyük piyasa değeri, yüksek gelir ve kârlılık ile güçlü bir yatırım fırsatı sunarken, SAHOL da daha yüksek büyüme performansı ile öne çıkıyor. KCHOL, daha cazip bir F/K oranı ile uzun vadede daha kârlı bir yatırım olabilir.
NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.
Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!
