Yapay zekadan Borsa İstanbul’da bankacılık sektörünün piyasa değeri olarak ilk iki sırasında yer alan hissesini karşılaştırmasını istedik. Bakalım yapay zeka QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) karşılaştırmasında neler söyledi.
QNB Finansbank (QNBFB)
Son 1 Yıl Performansı: %250.33 artış
Piyasa Değeri: 881.05 milyar TRY
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): 24.00
Hisse Başına Kazanç (EPS): 11.00 TRY
Net Gelir (2023): 33.17 milyar TRY
Toplam Gelir (2023): 174.18 milyar TRY
Beta (1Y): -0.15 (piyasa ile ters korelasyon)
Garanti Bankası (GARAN)
Son 1 Yıl Performansı: %103.13 artış
Piyasa Değeri: 457.80 milyar TRY
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): 4.9
Hisse Başına Kazanç (EPS): 23.1 TRY
Net Gelir (2023): 86.37 milyar TRY
Toplam Gelir (2023): 334.00 milyar TRY
Beta (1Y): 1.25 (piyasa ile yüksek korelasyon)
QNBFB ve GARAN Karşılaştırmalı Analiz
Piyasa Değeri ve Büyüklük: QNBFB, Garanti Bankası’na göre daha yüksek bir piyasa değerine sahip. Bununla birlikte, Garanti Bankası, toplam gelir ve net gelir açısından daha güçlü bir performans sergiliyor.
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): Garanti Bankası’nın F/K oranı QNBFB’ye göre daha düşük, bu da Garanti Bankası’nın kazançlarına göre daha cazip fiyatlandığını gösteriyor.
Net Gelir ve Hisse Başına Kazanç (EPS): Garanti Bankası, hem net gelir hem de hisse başına kazanç (EPS) açısından QNBFB’yi geride bırakıyor. Bu, Garanti Bankası’nın daha güçlü bir kârlılığa sahip olduğunu gösteriyor.
Performans ve Beta: QNBFB, son 1 yıl içinde daha yüksek bir performans göstermiştir, ancak beta değeri negatif olduğu için piyasa hareketlerine ters bir korelasyon gösteriyor. Garanti Bankası ise piyasa ile yüksek korelasyona sahip ve daha istikrarlı bir performans sergiliyor.
Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Tahminler
Kısa Vadeli (1-3 Ay): QNBFB’nin 270.00 TRY seviyesine ulaşması beklenirken, GARAN’ın 115.00 TRY seviyesine ulaşması bekleniyor.
“Yapay Zekaya Sorduk: ANHYT vs. AGESA“
Orta Vadeli (3-6 Ay): QNBFB’nin 280.00 TRY seviyesine ulaşması olası, GARAN ise 120.00 TRY seviyesine ulaşabilir.
Uzun Vadeli (6 Ay ve Üzeri): QNBFB’nin 300.00 TRY seviyesine, GARAN’ın ise 130.00 TRY seviyesine ulaşması bekleniyor.
Sonuç: QNBFB, daha yüksek piyasa değeri ve son 1 yıl içinde gösterdiği performans ile öne çıkarken, Garanti Bankası, daha düşük F/K oranı ve güçlü kârlılığı ile yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir.
NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.
Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!
