Yapay zeka ile hisse analizi serimizde Borsa İstanbul’da çimento sektörünün önemli hisselerinden Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) var. Bakalım yapay zeka GOLTS hissesi için neler söyledi.
Göltaş Çimento (GOLTS) Finansal Veriler
Piyasa Değeri: 7.80 milyar TRY
Son Çeyrek Net Gelir: 316.5 milyon TRY
Önceki Çeyrek Net Gelir: 1.07 milyar TRY (önemli bir düşüş yaşanmıştır, %70.32 azalma)
EBITDA: 1.36 milyar TRY
EBITDA Marjı: %23.27
Likidite ve Borçluluk
Kısa Vadeli Borçlar: Şirketin finansal yapısında önemli bir borç yükü bulunmamakta, likidite pozisyonu güçlü.
Uzun Vadeli Borçlar: Uzun vadeli borçluluk düzeyi kontrol altında, ancak borçluluk oranları şirketin büyüme kapasitesini sınırlayabilir.
Kârlılık
Net Kâr Marjı: Şirketin net kâr marjı, sektördeki diğer şirketlere kıyasla rekabetçi seviyelerde.
Brüt Kâr Marjı: Yüksek kâr marjları, şirketin operasyonel verimliliğinin yüksek olduğunu gösteriyor.
Özkaynak Kârlılığı (ROE): Şirketin özkaynak kârlılığı, yatırımcılar için cazip bir getiri sunmaktadır.
Nakit Akışı
Operasyonel Nakit Akışı: Şirket, operasyonlarından sağladığı nakit akışını etkin bir şekilde yönetmektedir.
Serbest Nakit Akışı (FCF): Pozitif serbest nakit akışı, şirketin büyüme yatırımları ve borç ödemeleri için sağlam bir temel oluşturur.
Temettü Politikası
Temettü Getirisi: %0.80
Temettü: Son olarak hisse başına 3.50 TRY temettü ödemesi yapılmıştır.
Göltaş Çimento’nun finansal yapısı, kısa vadede dalgalanmalar göstermesine rağmen, uzun vadede sağlam bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Şirketin EBITDA marjı, operasyonel verimliliğin yüksek olduğunu işaret ederken, net gelirdeki dalgalanmalar, mali yapı üzerinde baskı yaratabilir. Borçluluk seviyeleri makul düzeyde tutulmakta, bu da şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemektedir.
GOLTS Hisse Yorum
GOLTS (Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) hissesi, son dönemde bir miktar zayıflık göstermiştir. Özellikle, hareketli ortalamalar ve teknik göstergeler (RSI, MACD, Stokastik Osilatör gibi) hisse üzerinde negatif bir baskı olduğunu gösteriyor.
Bu baskının arkasında, hissenin geçtiğimiz hafta %5,13, son ayda ise %15,94 oranında düşüş yaşaması yatıyor. Hisse, Nisan 2024’te gördüğü 650,00 TRY zirve seviyesinden belirgin bir geri çekilme yaşamış durumda. Hisse senedinin aşırı satım bölgesine girdiğini gösteren göstergeler, kısa vadede bir toparlanma sinyali vermekle birlikte, genel teknik görünüm hala zayıf.
Bununla birlikte, hissenin uzun vadede güçlü bir yükseliş kaydettiği, yıl bazında %86,86 oranında artış gösterdiği unutulmamalıdır. Ancak, mevcut piyasa koşullarında dikkatli olunmalı ve teknik göstergeler yakından takip edilmelidir.
GOLTS Kısa Vadeli Destek ve Direnç Seviyeleri:
Destek Seviyeleri:
372 TL: 250 günlük hareketli ortalamaya yakın ve kısa vadeli bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
353 TL: Hissenin kısa vadeli düşüş trendinde alt seviyeler olarak izlenmesi gereken önemli bir destek noktası.
Direnç Seviyeleri:
400 TL: Kısa vadede aşılması gereken ilk direnç noktası olarak belirginleşiyor. Bu seviyenin üzerinde tutunması, daha güçlü bir toparlanma sinyali olabilir.
426 TL: 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bu seviye, kısa vadede direnç olarak izlenmeli.
GOLTS Orta Vadeli Destek ve Direnç Seviyeleri:
Destek Seviyeleri:
372 TL: Orta vadede de önemli bir destek noktası olarak işlev görüyor, bu seviyenin altına düşmesi durumunda trend değişimi yaşanabilir.
340 TL: Olası geri çekilmelerde izlenmesi gereken daha alt bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
Direnç Seviyeleri:
433 TL: 50 günlük hareketli ortalama, orta vadeli toparlanma için aşılması gereken kritik bir seviye olarak duruyor.
450 TL: Hissenin daha önce test ettiği ancak kıramadığı bir seviye olarak orta vadede güçlü bir direnç noktası olarak değerlendirilebilir.
GOLTS Uzun Vadeli Destek ve Direnç Seviyeleri:
Destek Seviyeleri:
372 TL: 250 günlük hareketli ortalamada bulunduğu için uzun vadeli bir destek noktası olarak önem taşıyor. Bu seviyenin altına düşmesi, uzun vadeli yükseliş trendinin sona erdiğine işaret edebilir .
300 TL: Hissenin uzun vadeli hareketlerinde alt bant desteği olarak izlenmesi gereken bir seviye .
Direnç Seviyeleri:
500 TL: Uzun vadede güçlü direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor. Bu seviyenin aşılması, yukarı yönlü trendin daha da güçlenmesine katkı sağlayabilir .
650 TL: Hissenin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bu nokta, uzun vadeli güçlü direnç olarak değerlendirilmektedir .
GOLTS Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Tahminler
GOLTS (Göltaş Çimento) hissesi için kısa, orta ve uzun vadeli analizlerde öne çıkan destek ve direnç seviyeleri şu şekildedir:
Kısa Vadeli Analiz:
Hisse, şu an 10 ve 21 günlük hareketli ortalamalarının (yaklaşık 419 TL ve 426 TL) altında işlem görmekte. Bu seviyelerin üzerinde kalıp kalmadığı, kısa vadeli yön açısından kritik öneme sahip.
Aşırı satım bölgesinde bulunan CCI ve RSI göstergeleri, 30 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda kısa vadeli alım sinyalleri üretmeye başlayabilir.
Orta Vadeli Analiz:
Hisse, 50 günlük hareketli ortalamanın (yaklaşık 433 TL) altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması, orta vadeli toparlanma için olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.
“Yapay Zekaya Sorduk: OYAKC Analizi, Destek ve Direnç Seviyeleri“
Mevcut durumda, orta vadede direnç seviyesi olarak 400 TL bandı izleniyor. 372 TL civarında ise önemli bir destek seviyesi bulunuyor.
Uzun Vadeli Analiz:
Hisse, 250 günlük hareketli ortalamanın (yaklaşık 372 TL) altına inerse, uzun vadeli yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelebilir ve bu da uzun vadede daha düşük seviyelerin test edilme olasılığını artırır.
Uzun vadede direnç olarak, son dönemdeki 400-420 TL bandı önemli bir seviye olarak öne çıkıyor, bu seviyenin üzerinde tutunması trendin değişebileceğini gösterebilir.
Bu analizler doğrultusunda, yatırım kararlarınızda bu teknik seviyeleri dikkate almak önemlidir. Ancak piyasa dinamiklerinin hızlıca değişebileceğini unutmadan, güncel analizleri ve piyasa haberlerini takip etmekte fayda var.
NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.
Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!
