Yapay zeka ile Borsa İstanbul’un önemli hisselerinden SOKM (Şok Marketler Ticaret A.Ş.) ve CRFSA (CarrefourSA) hisselerini karşılaştırdık. Bakalım SOKM vs. CRFSA karşılaştırması bizlere neler gösteriyor.
SOKM ve CRFSA Karşılaştırmalı Hisse Analizi
SOKM (Şok Marketler Ticaret A.Ş.):
Piyasa Değeri: 28.703 milyar TRY
Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı: 8.47
Kazanç Başına Hisse (EPS): 5.71 TRY
Yıllık Getiri (1 Yıl): %51.50
52 Haftalık Aralık: 48.02 – 74.20 TRY
Beta (5Y Monthly): -0.05 (düşük volatiliteye sahip)
Temettü Verimi: %4.83
Öne Çıkanlar:
SOKM, Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olup geniş mağaza ağı ve uygun fiyat stratejisi ile hızlı büyüme göstermektedir. Düşük F/K oranı ile değerlemesi uygun görünüyor. Yüksek temettü verimi yatırımcılar için cazip olabilir.
CRFSA (CarrefourSA):
Piyasa Değeri: 14.17 milyar TRY
Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı: 66.81
Kazanç Başına Hisse (EPS): 1.66 TRY
Yıllık Getiri (1 Yıl): %9.91
52 Haftalık Aralık: 86.50 – 186.30 TRY
Beta (5Y Monthly): -1.08 (düşük volatiliteye sahip)
Öne Çıkanlar:
CarrefourSA, hem süpermarket hem de hipermarket segmentlerinde faaliyet gösteriyor ve geniş ürün yelpazesi ile güçlü bir varlık gösteriyor. Yüksek F/K oranı, hisse değerlemesi açısından daha pahalı olduğunu gösteriyor. Şirketin büyüme hızı SOKM’e göre daha sınırlı kalmış durumda.
Karşılaştırma:
Kârlılık: SOKM, 8.47 F/K oranıyla CRFSA’nın 66.81 F/K oranına göre daha ucuz değerlemeye sahip. Ayrıca SOKM’nin kazanç başına hisse değeri de CRFSA’dan daha yüksek.
Büyüme Potansiyeli: SOKM, son yıllarda daha hızlı büyüme göstermiş ve %51.50 yıllık getiri ile CRFSA’nın %9.91’ine kıyasla daha iyi performans sergilemiştir.
Risk ve Volatilite: Her iki şirketin beta değeri düşük, bu da piyasa dalgalanmalarına karşı daha az duyarlı olduklarını gösteriyor.
“Yapay Zekaya Sorduk: BIMAS vs. MGROS“
SOKM: Daha düşük F/K oranı ve yüksek yıllık getiri ile büyüme odaklı yatırımcılar için daha cazip olabilir. Ayrıca yüksek temettü verimi de dikkat çekici.
CRFSA: Daha geniş ürün yelpazesi ve güçlü marka kimliğine sahip olmasına rağmen yüksek F/K oranı ve nispeten düşük büyüme hızı, yatırımcıların daha dikkatli olmasını gerektiriyor.
SOKM Destek ve Direnç Seviyeleri:
SOKM Destek Seviyeleri:
48.02 TRY: Gün içi en düşük seviye. Kısa vadede ilk önemli destek noktası olarak izlenebilir.
46.00 TRY: Orta vadeli güçlü bir destek seviyesi. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda hisse daha fazla satış baskısıyla karşılaşabilir.
40.00 TRY: Uzun vadeli yatırımcılar için kritik bir destek seviyesi. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda trend değişikliği yaşanabilir.
SOKM Direnç Seviyeleri:
49.88 TRY: Kısa vadede önemli bir direnç seviyesi. Bu seviyenin aşılması yukarı yönlü ivme sağlayabilir.
52.35 TRY: Orta vadeli direnç seviyesi olarak izlenmelidir. Bu seviyenin kırılması hisse fiyatını 55.00 TRY seviyelerine taşıyabilir.
60.00 TRY: Uzun vadeli güçlü direnç seviyesidir. Bu seviyenin üzerine çıkılması hisse için yeni zirveleri getirebilir.
CRFSA Destek ve Direnç Seviyeleri:
CRFSA Destek Seviyeleri:
106.90 TRY: Gün içi en düşük seviye. Kısa vadede izlenmesi gereken ilk destek noktası.
100.00 TRY: Orta vadede güçlü bir destek seviyesi. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısı artabilir.
90.00 TRY: Uzun vadeli önemli destek seviyesi. Bu seviyenin altına düşülmesi ciddi bir trend değişikliğine yol açabilir.
CRFSA Direnç Seviyeleri:
113.60 TRY: Kısa vadeli direnç seviyesi. Bu seviyenin aşılması hisse fiyatında yukarı yönlü ivme sağlayabilir.
120.00 TRY: Orta vadede izlenmesi gereken direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması, hisse fiyatını 130.00 TRY seviyelerine taşıyabilir.
130.00 TRY: Uzun vadeli direnç seviyesi. Bu seviyenin üzerine çıkılması halinde hisse fiyatında yeni zirveler görülebilir.
NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.
Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!
